【大河財立方 記者 孫凱杰】 5月12日，軍工概念股延續(xù)了上周的強勢表現(xiàn)，七豐精工30CM漲停，中航成飛、航天南湖、昆船智能、華如科技均20CM漲停，中超控股、雷科防務、成飛集成、七一二、光電股份等多股漲停。近一周，軍工行業(yè)在31個申萬一級行業(yè)中漲幅排名第一。

軍工主題ETF基金也呈現(xiàn)出領漲市場的表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，近五個交易日已有多只重倉軍工概念股的ETF基金漲幅超10%，包括軍工龍頭ETF、高端裝備ETF、國防ETF、國防軍工ETF等。

與此同時，港股創(chuàng)新藥概念則出現(xiàn)回調(diào)。今年以來，隨著港股行情持續(xù)走高，創(chuàng)新藥相關概念在持續(xù)幾年的疲軟后出現(xiàn)了一波上漲，多只ETF基金年內(nèi)漲幅超30%，領漲港股行業(yè)ETF概念。5月12日，多只港股創(chuàng)新藥概念ETF跌幅超4%，多只重倉成分股回調(diào)明顯，今年市值首次超過此前“醫(yī)藥市值一哥”恒瑞醫(yī)藥的百濟神州跌幅達到8.97%。消息面上，特朗普近日表示將簽署行政令，并稱藥價幾乎可“立降30%至80%”。

中航證券研報分析，從近期行情來看，隨著年報、一季報軍工“最后一波利空”出清，行業(yè)成交量回升市場情緒回暖，在“十四五”規(guī)劃的最后半年，市場不再過度糾結短期兌現(xiàn)，而愿意關注遠端預期。因此，以軍貿(mào)、商業(yè)航天板塊以及此前低空經(jīng)濟、深?？萍嫉劝鍓K為代表的大軍工新域新質(zhì)主題仍將不斷深化、反復演繹;同時，伴隨著軍工基本面有望迎來持續(xù)回暖，主題活躍+業(yè)績提振，將構成未來較長一段時間的二重奏，共同推動軍工整體行情的再次到來。